4月8日,交銀施羅德瑞豐三年封閉運作混合型證券投資基金(簡稱:交銀瑞豐混合)(代碼:501087)公布4月7日最新凈值,交銀瑞豐凈值下跌2.23%。該基金單位凈值為1.36元。
交銀瑞豐混合近一周下跌1.34%,近一個月下跌2.10%,近一年下跌23.99%,基金成立以來累計上漲35.62%。
交銀瑞豐混合成立于2019年9月4日,業績比較基準為滬深300指數收益率*70%+恒生指數收益率*5%+中證綜合債券指數收益率*25%,基金管理人為交銀施羅德,現任基金經理為王崇。
最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)顯示,該基金在報告期內實現收益-11330.72萬元,凈值增長率為3.37%,利潤為15764.03萬元。