4月1日,富國基金管理有限公司披露旗下223只基金產品(份額分開計算)的最新一期年報(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根據數據顯示,富國基金管理有限公司成立于1999年4月13日,報告期內(2021年1月1日-2021年12月31日)有180只產品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產品為富國中證煤炭指數A,數值達46.05%,該基金的相對業績基準為95%*中證煤炭指數收益率+5%*銀行人民幣活期存款利率(稅后),現任基金經理是張圣賢。
報告期內上述基金的投資策略和運作分析:2021年初以來,在國內PMI向好、貨幣政策不急轉彎、美國新一輪財政刺激落地、國內公募基金發行火爆等消息的推動下,上證指數先后突破3500、3600點。隨著美國經濟復蘇預期加強,美國10年期國債利率快速突破1.5%,導致全球投資者對美聯儲貨幣政策提前收縮的擔憂加大,使得全球股市均出現不同程度的下跌。2季度,隨著國內大宗商品如鋼價、煤價迎來調整,通脹預期下降,同時美聯儲會議并未實質性討論收緊購債規模,美國10年期國債利率進一步走低,市場開啟反彈。其中,景氣度較高的新能源汽車、光伏、半導體等板塊漲幅居前。7月初,央行宣布下調金融機構存款準備金率0.5個百分點,在相對充裕的流動性及靚麗中報業績的推動下,鋰電池產業鏈、光伏、半導體等板塊持續上漲,同時周期板塊如有色、化工、煤炭等也表現突出。9月中旬,隨著煤炭等能源價格高企,多部委對煤炭價格重視度提升,周期板塊迎來調整。9月下旬,受個別地產企業信用風險暴露、限電導致經濟預期回落、美國財政將觸及債務上限、長假效應等因素影響,市場風險偏好大幅降低。11月中旬,隨著公布的金融數據顯示新增居民中長貸走強,表明房貸放款邊際放松,同時部分銀行加強房地產開發貸投放,提振投資者對經濟的信心,地產、金融板塊迎來大幅反彈。12月召開的中央經濟工作會議進一步釋放“穩字當頭、穩中求進”的穩增長信號。隨著穩增長信號落地,市場迎來休整,各板塊輪換加速。 總體來看,2021年上證綜指上漲4.8%,滬深300下跌5.2%,創業板指上漲12.02%,中證500指數上漲15.58%。 在投資管理上,該基金采取完全復制的被動式指數基金管理策略,采用量化和人工管理相結合的方法,處理基金日常運作中的大額申購和贖回等事件。